雪球热榜

1 人类第一次把癌症疫苗做到三期成功，疫苗股集体20cm：真正的机会在哪里？ 2 低利率时代，C7家庭，为什么要重配红利基金？ 3 周末看了几十份半年报，挑几个大家关心的方向聊聊。 一是半导体设备。 AI算力需求已经从"讲故事"变成"出业绩"了。中际旭创增长241%，东山精密净利润涨近3倍。半导体设备ETF今年涨了近90%，但产业链细分还有漏网之鱼——功率半导体士兰微刚… 4 之前不是diss半导体么？ 追了个“大跟头"？“医药女神”赵蓓大胆调仓追AI“高位站岗”半导体 “医药女神”赵蓓，在AI风口上栽了个大跟头？赵蓓这个名字向来是医药投圈“稳健”与“专业”的代名词。然而，这个夏天，她却因一次大胆的调仓，站上了争… 5 不中签就配债一样吃肉！ 6 14:00，中际旭创反弹点，中国石油砸盘绿色。 明显的量化因子对冲。 中际旭创与创业板绑定，加剧了波动。 中际旭创是基金第一大持仓， 涉及到基金报团。 基金风格漂移， 报道称65%基金都是集中在TMT行业。 如果TMT集体下跌，基金可能面临… 7 不要买沪深300指数基金！重要的事情说三次！不要买！ 查看图片 @ 流水白菜 ： 低利率时代，C7家庭，为什么要重配红利基金？ C7家庭，指可以快速变现的高流动性资产，如银行存款、股票、基金、现金等。有100-1000万。这部分家庭，大多房… 8 设备ETF大跌4个点，要是这波还能去回踩120日线感觉还能买啊。 9 截至2026年二季度末，公募基金披露的最新A股前十大重仓股分别为：中际旭创、新易盛、东山精密、寒武纪、宁德时代、北方华创、兆易创新、源杰科技、中微公司、三环集团。 你去看看这十家公司最近一个多月的走势不就知道机构们在干嘛了。 10 [礼物]【蘅东光-大涨】#坚定看好破前高 @0825 #【蘅东光+7%】假设27年净利润25E，市值可看750E（30X）。 #【蘅东光-强烈推荐】1️⃣Q2大超预期：净利2.2亿+165%，环比+162%；H1净利润超25全年。Q2毛利率… 11 反弹结束了，它居然要下修 12 秋收行情即将展开。 13 财务自由的门槛，可能比你想像的，要低得多，一个普通人，一年花6万，按4%法则，只要攒够150万，就能实现财务自由，一年花10万就是250万。 很多人觉得，这钱怎么攒？巴菲特告诉我们，长期定投低成本的指数基金，年化能做到7%。扣除3%的通胀，… 14 罗博特科中报阅读小结 15 $中远海控(SH601919)$ 唯一的集装箱航运龙头 一季报时主动型公募基金是一点持仓也没有的 下星期看看半年报他们有没有持仓 如果他们仍没有持仓，必须还得涨！ 它们的操作作风，就是一贯的高位接盘侠 等它们持仓了，中远海控也像招商轮船，中… 16 2026年9月策略 9月行情前，我把A股标的池缩到这四条线 科技主攻 · 医药独立 · 资源竞争 · 电网与软件备用 九月会不会出现一轮像样的反弹，现在还不能直接下结论。但八月进入尾声、中报即将披露完毕，市场接下来会从“讲逻辑”转向“看兑现… 17 红利和长期债的投资思考——收息投资的未来 18 刚刚，看到一条粉丝的私信：“老师，看到您多次提到医药及创新药。可否分析一下创新药恒瑞医药最近的大跌走势及发展前景？另外金发科技什么价格介入比较安全？” 既然，这位粉丝朋友叫我老师，我就不客气地装一次老师，说你几句。我在文章里多次说过如果朋友… 19 第一次毒打：满仓金属etf，一天亏40w，连亏两三天，最后割肉； 第二次毒打：空仓后没管住手，想吃鱼尾结果满仓B浪下跌； 第三次毒打：自以为是买光伏白酒且不早割肉。 犯了三次错误，今年还能赚钱也是神奇，所以现在每次想再操作的时候就会想起这三… 20 简单汇报下今天的操作吧 早盘宝鼎科技不及预期，下杀处理，卖的不好，平均-3%处理的，竞价通鼎互联比他强就应该处理的，考虑了黄金属性想再看下，就越来越低了 长鑫科技尾盘降低仓位，整体趋势挺好，但是量能不足，短期也没大预期就先降低仓位吧 太辰光… 21 5年看没多少主动权益基金收益率和回撤率好过中证红利全收益指数 @ 八字诀 ： 田忌赛马 每当对人提到攒股收息的策略，持有高股息分红复投的逻辑时，他们第一反应永远是“你盯着人家股息，人家盯着你的本金，你一年拿 5%的分红，股价跌了 20%”诸… 22 最新指标首次披露~2026年8月25日 市场温度 23 $中国船舶(SH600150)$ 今天和朋友把船舶的持股结构拆开看了一下。今年中国船舶出现过两次集中抛售。一次是鸟对清仓924之前救市买入的ETF，导致ETF被动卖出。一次是证经和汇金的清仓。后面这两家是鸟对2015年买入的中国重工，最后吸… 24 公募REITs市场盘前温度：22℃ 【深V五连阳】空穴来风 25 $国泰海通(SH601211)$ $中信建投证券(06066)$ $招商证券(06099)$ 这个位置的券商冷清的吓人，买在无人问津时。 这些天重仓挪到港股券商了，国泰海通、中信建投、华泰证券、招商证券、中信证券，自己做一个香港证券ETF，… 26 ETF申赎统计2026-08-25 27 回复 @陈chensir : 冷门安全性不如众价投认可的，做个预备役非常好。 防止海控很快不是现价，基金过来了，大家都得扔。// @陈chensir :回复 @单缥烟 :现价看五年，这表里的感觉都不如现价的海控。 想战胜现价海控，应该在冷门… 28 数字人民币再扩容，楚天龙3连板！金融科技板块近1年回撤39%后估值处低位，能否逆袭？ 29 刚需缺货！二手半导体设备成“抢手货”、高盛上修全球WFE三年预期，相关ETF持续吸金！ 30 $比亚迪(SZ002594)$ 公募基金重仓比亚迪 A 的数量，从 2025Q1 的 999 只，砍到 2026Q1 的 72 只；持仓市值从 530 亿缩到 76 亿；主动偏股基金持股只剩 2830.6 万股，占流通 A 的 0.81%。… 31 交易我的计划060 32 今天14:40后，南方两倍做多海力士ETF（07709.HK）暴力拉升约19%，因韩国收盘后SK海力士（韩国收市约在14:30）宣布40万亿韩元（约286亿美元）股票回购并全部注销，为韩国史上最大规模回购。正股盘后（after-market… 33 医药股这么多，好消息又不能雨露均沾，荣昌生物，海思科等中奖了，表现强势，还有些一直不能中奖的就会被边缘化甚至淘汰，这个过程就产生马太效应，归根结底还是医药ETF比较好。 @ 医药股惑仔 ： 海思科的创新药又又又又又BD了 海思科第五个BD，… 34 让我们看看国家队和公募的调仓，茅台还有希望吗？（附铲子估值表第 7 期） 35 这种趋势一旦扭转，基金赎回，融资卖出，极易形成缩量阴跌，然后A杀行情 36 真的如期大跌了，100万求稳买啥？2026年8月24日 市场温度 37 开盘： 纳指跌0.53% 芯片股下跌盖过美债收益率回落影响 38 第一次毒打：满仓金属etf，一天亏40w，连亏两三天，最后割肉； 第二次毒打：空仓后没管住手，想吃A5结果满仓B浪下跌； 第三次毒打：自以为是买光伏白酒且不早割肉。 犯了三次错误，今年还能赚钱也是神奇，所以现在每次想再操作的时候就会想起这三… 39 大跌的时候，那些“愿意慢未必慢”的基金经理们含金量又在提升…… 40 新发现一位回撤控制非常优秀的基金经理 41 摒弃极致抱团乱象，刺破科技赛道泡沫——从今日大跌看清资本无序扎堆的深层危害！ 今日A股盘面再度印证了极致抱团的残酷代价：创业板大跌超4.7%，科创50重挫4.7%，算力、光模块、半导体等前期机构扎堆的科技赛道放量跳水，CPO龙头集体大跌，全… 42 【南向资金今日净买入超115亿港元 盈富基金获买入居前】南向资金今日净买入115.67亿港元。其中，盈富基金、阿里巴巴-W分别获净买入约38.62亿港元、21.84亿港元；中芯国际遭净卖出18.95亿港元。 43 持有“大光”的也不用太焦虑，以新易盛来说，如果按公司的激励方案来说，明年不低于900亿元，大概率可以实现1000亿元，净利润估计可以到350亿元+，如果从现在持有到明年，到那个时候如果市场给40PE，那么有1.5倍左右的收益；如果给32PE… 44 粮食ETF涨6%，但厄尔尼诺最先喂饱的不是粮食 粮食ETF今天涨超6%，神农种业20cm涨停，市场在赌厄尔尼诺推高粮价。 但胜仔觉得，大部分人方向搞反了。 国家气候中心今天刚发的数据：海温指数已从7月的2.09℃飙到8月的2.64℃，峰值要… 45 $2026-全市场轮动(ZH1753525)$ @唐一军 2026.8.25日下午：我的《全市场轮动组合》买入了一个港股基金，将仓位升到1/8。 46 今天就看医药接不接得住分歧，今天大概率淘汰赛。不是坏事，主线得经分歧。 核心看哈药，昨天没压住异动，今天预期一字跌停，重点是跌停后五分钟有没有资金撬。有就是利空出尽，没有就拖累板块。神奇制药得大单一字，被带开就弱了。药明康德、创新药ETF看… 47 中际旭创，盘中市值跌破1万亿元这波跌得挺惨，从高点下来40%了。按理说业绩不差，上半年营收涨了180%多，但市场不认，一是现金流不好看，赚的都是账面钱；二是基金抱团太狠，二季度1800多只基金重仓它，这种票崩起来就是踩踏；三是CPO技术越来… 48 中报季传统药企暴雷不断，国内医药企业不走创新出海之路是不行的，只靠BD也不行。 还是之前讲的创新药的含科量比AI产业链的硬件制造所谓的硬科技含科量大多了，所以一直不推荐创新药相关ETF，因为企业参差不齐，不适合一篮子买入，大家一定要擦亮眼睛… 49 #午评# ETF午评 | 双创指数均跌逾3%，算力硬件产业链回调，创业板人工智能ETF、科创芯片设计ETF跌5%，红利价值ETF涨2.17% 截至午盘，上证指数跌0.71%，深证成指跌2.44%，创业板指跌3.5%，科创50跌3.26%。三… 50 芯片概念股走低，科创芯片设计ETF跌超5%